安徽省皖能股份有限公司2022-2024年度超短期融資券注冊發(fā)行承銷項目招標

1.招標條件
本招標項目“2022-2024年度超短期融資券注冊發(fā)行承銷項目”，項目業(yè)主為安徽省皖能股份有限公司，資金來自企業(yè)自籌，出資比例為100%，招標人為安徽省皖能股份有限公司。項目已具備招標條件，現(xiàn)對該項目進行招標。
2.項目概述
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為補充公司本部營運資金、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，提升財務(wù)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)健性，降低融資成本，進一步在資本市場展示良好信用形象，為本期注冊發(fā)行40億超短期融資券選定承銷團。
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3.1主要工作范圍：為拓展直接融資，我公司擬統(tǒng)一注冊、分次發(fā)行債務(wù)融資工具，包括：超短融40億元，首次發(fā)行不超過10億元。2021年中期票據(jù)跟蹤評級維持企業(yè)主體信用評級為AAA,評級展望穩(wěn)定，債項評級維持AAA。
3.2發(fā)行主體：安徽省皖能股份有限公司。
3.3發(fā)行期限：注冊有效期內(nèi)。
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3.5資金用途：置換貸款、補充流動資金等符合交易商協(xié)會要求的用途。
3.6發(fā)行利率：采用固定利率形式，根據(jù)集中簿記建檔結(jié)果確定。
3.7還本付息方式：固定利率，按年付息。
3.8發(fā)行方式：一次性或分期發(fā)行。
3.9承銷團選擇的方式：發(fā)行總額度不超過40億元，由發(fā)行人根據(jù)資金需求情況，在注冊的品種、額度范圍和有效期內(nèi)一次性或分期發(fā)行，按照評分排名選取不超過六家承銷商作為本次中標的銀行。第一名作為主承銷商，第二名至第六名作為聯(lián)席承銷商。承銷團的組合由發(fā)行人自主確定。
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3.11標段劃分：一個標段
其他具體內(nèi)容詳見招標文件。
4.投標人資格要求
4.1投標人為中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的銀行類金融機構(gòu)或其設(shè)立的一級分行級分支機構(gòu)（分支機構(gòu)需取得法人機構(gòu)唯一書面授權(quán)）。具有承銷資格。投標人為銀行一級分行級分支機構(gòu)的，承銷資格以總行口徑認定。
4.2投標人出具余額包銷的承諾函。
4.3出具不在中國銀行間市場交易商協(xié)會暫停債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)處罰時間內(nèi)的承諾函。
4.4信譽要求（提供承諾）：截至投標截止時間，投標人未被人民法院列入失信被執(zhí)行人，未被稅務(wù)部門列入重大稅收違法案件當事人名單，未被財政部門列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。
4.5其他要求（提供承諾）：
（1）具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；
（2）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度；
（3）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；
（4）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；
（5）參加本次采購活動前三年（自投標截止日向前追溯）內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。
4.6本次招標不接受聯(lián)合體投標。
5.招標文件的獲取
凡有意參加投標者，請于2022年04月01日09時00分至2022年04月14日17時00分(北京時間，下同)下載電子招標文件。
6.投標文件的遞交
6.1投標文件遞交的截止時間（投標截止時間，下同）為2022年04月21日10時00分。


友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：郝亮
手機：13146799092
郵箱：1094372637@qq.com
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