關(guān)于鄧州市國(guó)有資產(chǎn)控股運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司選定2024年非公開(kāi)發(fā)行公司債券的承銷商招標(biāo)
（招標(biāo)編號(hào)：DJTC-20240602）
項(xiàng)目所在地區(qū)：河南省，南陽(yáng)市，鄧州市
一、招標(biāo)條件
本鄧州市國(guó)有資產(chǎn)控股運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司選定2024年非公開(kāi)發(fā)行公司債券的承銷商采購(gòu)項(xiàng)目已由項(xiàng)目審批/核準(zhǔn)/備案機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，項(xiàng)目資金來(lái)源為自籌資金300萬(wàn)元，招標(biāo)人為鄧
州市國(guó)有資產(chǎn)控股運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司。本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)招標(biāo)方式為其它方式。
二、項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
規(guī)模成交的供應(yīng)商負(fù)責(zé)牽頭制定債券發(fā)行方案，組織專業(yè)人員從事發(fā)行工作，為采購(gòu) 人提供與本次發(fā)行相關(guān)的顧問(wèn)策劃、申報(bào)材料報(bào)送、方案設(shè)計(jì)和銷售兌付等服務(wù)；
范圍：本招標(biāo)項(xiàng)目劃分為1個(gè)標(biāo)段，本次招標(biāo)為其中的：
（001）鄧州市國(guó)有資產(chǎn)控股運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司選定2024年非公開(kāi)發(fā)行公司債券的承銷
商采購(gòu)項(xiàng)目；
三、投標(biāo)人資格要求
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2、響應(yīng)人應(yīng)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的公司債券承銷業(yè)務(wù)資格的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，且需具備有效 合規(guī)的《經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證》或《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》。
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4、2021年1月1日至2024年5月31日承銷過(guò)評(píng)級(jí)為AA主體及以下的非公開(kāi)發(fā)行公司債 券發(fā)行成功案例至少50期。（需提供信息披露平臺(tái)（例如wind）截圖并加蓋公章，wind查
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商簡(jiǎn)稱“包含XXXX”、wind債券二級(jí)分類“=私募債”；待選范圍-債券分類(wind)-私募債一
執(zhí)行篩選)；
5、響應(yīng)人沒(méi)有被最高人民法院列入失信被執(zhí)行人名單，以“信用中國(guó)”網(wǎng)站
(www.creditchina.gov.cn)或“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站
(http:∨/zxgk . court . gov . cn/shixin/)查詢結(jié)果為準(zhǔn),提供公告發(fā)布之日后網(wǎng)頁(yè)查詢結(jié)果截 圖并加蓋單位公章；近三年（投標(biāo)文件遞交截止日向前36個(gè)月)無(wú)監(jiān)管機(jī)構(gòu)重大處罰記錄（提 供承諾書(shū),格式自擬,并加蓋公章)。
6、響應(yīng)人需對(duì)響應(yīng)文件內(nèi)容真實(shí)性作出承諾。（提供承諾書(shū)，格式自擬）。；
本項(xiàng)目不允聯(lián)合體投標(biāo)。
四、招標(biāo)文件的獲取
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獲取方式供應(yīng)商在采購(gòu)文件獲取時(shí)間內(nèi)將“二、申請(qǐng)人的資格要求”中的第1-6項(xiàng)所 需資料（加蓋公章）掃描后發(fā)至郵箱，并電話告知我公司工作人員，我公 司在收到資料后，核對(duì)無(wú)誤后將通過(guò)郵箱發(fā)放該項(xiàng)目采購(gòu)文件；或供應(yīng) 商的委托代理人攜帶加蓋公章的復(fù)印件到現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取采購(gòu)文件；
五、投標(biāo)文件的遞交
遞交截止時(shí)間：2024年07月08日15時(shí)00分
遞交方式：紙質(zhì)文件遞交
六、開(kāi)標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)
開(kāi)標(biāo)時(shí)間：2024年07月08日15時(shí)00分
七、其他
項(xiàng)目概況
一、項(xiàng)目基本情況：
1、項(xiàng)目名稱鄧州市國(guó)有資產(chǎn)控股運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司選定2024年非公開(kāi)發(fā)行公司債券的承
銷商采購(gòu)項(xiàng)目；
2、項(xiàng)目編號(hào)：DJTC-20240602
3、采購(gòu)方式：競(jìng)爭(zhēng)性磋商
4、預(yù)算固定費(fèi)率（最高限價(jià)）：固定承銷年化費(fèi)率上限為1%0/年；
5、采購(gòu)需求：
5.1服務(wù)范圍：成交的供應(yīng)商負(fù)責(zé)牽頭制定債券發(fā)行方案，組織專業(yè)人員從事發(fā)行工作，為 采購(gòu)人提供與本次發(fā)行相關(guān)的顧問(wèn)策劃、申報(bào)材料報(bào)送、方案設(shè)計(jì)和銷售兌付等服務(wù)； 5.2標(biāo)段劃分：1個(gè)標(biāo)段；
5.3債券性質(zhì)：非公開(kāi)發(fā)行公司債券；
5.4發(fā)行規(guī)模：不超過(guò)6億元人民幣；
5.5債券期限：不超過(guò)5年（具體根據(jù)申報(bào)、發(fā)行情況協(xié)商確定)；
5.6增信措施：純信用無(wú)擔(dān)保發(fā)行；
5.7承銷方式：由成交的供應(yīng)商以余額包銷的方式承銷本次債券。按照證券交易所批復(fù)的發(fā) 行規(guī)模，成交人必須在約定時(shí)限內(nèi)對(duì)本期債券掛網(wǎng)發(fā)行。如簿記建檔發(fā)行當(dāng)日，投資人實(shí)際 認(rèn)購(gòu)總額低于發(fā)行金額，缺口部分由成交人負(fù)責(zé)余額包銷（成交人必須在本期債券掛網(wǎng)發(fā)行 前完成余額包銷審批流程）。
5.8承銷費(fèi)用。
5.8.1承銷費(fèi)用=固定承銷費(fèi)用+浮動(dòng)承銷費(fèi)用。
5.8.2固定承銷費(fèi)用=本次債券實(shí)際募集到賬金額×中標(biāo)固定承銷年化費(fèi)率×本次債券發(fā)行 期限（不包含含權(quán)期限。若發(fā)行的債券有含權(quán)情況，投資人進(jìn)行行權(quán)時(shí)待債券銷售后再支付 相關(guān)承銷費(fèi)，投資人全部放棄行權(quán)時(shí)待行權(quán)期后再支付相關(guān)承銷費(fèi)），固定承銷年化費(fèi)率上 限為1%0/年。浮動(dòng)承銷費(fèi)用在各期債券完成簿記發(fā)行后由發(fā)行人與承銷商最終簽署協(xié)議確 定。
5.8.3分期發(fā)行的債券實(shí)際募集到賬金額以當(dāng)期金額為準(zhǔn)。
5.8.4本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)，綜合評(píng)分第一名的券商作為主承銷商承銷本次債券。
5.9服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：成交的供應(yīng)商要以保障采購(gòu)人本次債券發(fā)行任務(wù)能如質(zhì)如期地完成為目的； 發(fā)行利率、發(fā)行期限合理，盡可能降低發(fā)債成本；及時(shí)、準(zhǔn)確、充分的完成申報(bào)材料及申報(bào) 方案，并主動(dòng)反饋意見(jiàn)和回復(fù)信息。
5.10服務(wù)地點(diǎn)：鄧州市國(guó)有資產(chǎn)控股運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司(鄧州市綜合服務(wù)中心12樓)；
5.11服務(wù)時(shí)間要求：
5.11.1申報(bào)時(shí)間要求：在簽訂承銷服務(wù)合同后成交人必須立即組建承銷服務(wù)團(tuán)隊(duì)(包括審 計(jì)、律所、評(píng)級(jí)等中介機(jī)構(gòu)），確保在承銷服務(wù)合同生效后1個(gè)月內(nèi)將發(fā)債申報(bào)材料遞交至 交易所。
5.11.2發(fā)行時(shí)間要求：中標(biāo)人須在取得債券批文后1個(gè)月內(nèi)完成本期債券首期掛網(wǎng)發(fā)行。
6、本項(xiàng)目是否接受聯(lián)合體投標(biāo)：否
7、本項(xiàng)目是否允許分包：不允許
友情提醒：報(bào)名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：李 工 
電 話：17610398736
郵 箱：17610398736@163.com
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