關(guān)于安徽省能源集團(tuán)有限公司司庫體系建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)

一、招標(biāo)條件

本招標(biāo)項(xiàng)目安徽省能源集團(tuán)有限公司司庫體系建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)批準(zhǔn)，招標(biāo)人為安徽省能源集團(tuán)有限公司，招標(biāo)項(xiàng)目資金由企業(yè)自籌，出資比例為100%。該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對安徽省能源集團(tuán)有限公司司庫體系建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)。

二、項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍

1.項(xiàng)目概況：為貫徹落實(shí)省國資委《安徽省省屬企業(yè)司庫體系建設(shè)方案》有關(guān)要求，將司庫體系建設(shè)作為促進(jìn)財(cái)務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的切入點(diǎn)和突破口，重構(gòu)內(nèi)部資金等金融資源管理體系,進(jìn)一步加強(qiáng)資金集約、高效、安全管理,促進(jìn)業(yè)財(cái)深度融合，推動(dòng)企業(yè)管理創(chuàng)新與組織變革，安徽省能源集團(tuán)有限公司開展司庫體系建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)工作。

2.實(shí)施地點(diǎn)：合肥市，招標(biāo)人指定地點(diǎn)。
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3.工期：投標(biāo)人在2024年10月底協(xié)助完成司庫藍(lán)圖設(shè)計(jì)，協(xié)助做好制度體系建設(shè)、現(xiàn)有功能模塊優(yōu)化、系統(tǒng)集成等各方面的規(guī)劃。
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2024年11月底完成司庫平臺搭建，完成境內(nèi)銀行賬戶、資金集中、資金預(yù)算、資金結(jié)算、票據(jù)管理功能5個(gè)模塊優(yōu)化和集成，實(shí)現(xiàn)銀行賬戶、資金信息、融資信息的動(dòng)態(tài)反映與實(shí)時(shí)監(jiān)測。逐步強(qiáng)化集團(tuán)在融資、票據(jù)、金融服務(wù)等方面的集中管控力度。
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2025年底，完成應(yīng)收款項(xiàng)管理、債務(wù)融資管理、借款和融資擔(dān)保等3個(gè)模塊優(yōu)化和集成，完成戰(zhàn)略決策模塊的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)資金業(yè)務(wù)全面監(jiān)控和資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管控，基本建成以資金管理為中心的穿透式監(jiān)管架構(gòu)。探索將戰(zhàn)略及資源配置類業(yè)務(wù)納入司庫管理體系，逐步建成高水平的司庫管理體系。

4.招標(biāo)范圍及內(nèi)容：為招標(biāo)人提供司庫體系建設(shè)咨詢及實(shí)施服務(wù)。主要建設(shè)內(nèi)容包括省國資委方案中明確司庫建設(shè)內(nèi)容的相關(guān)功能模塊：境內(nèi)銀行賬戶、資金集中、資金預(yù)算、資金結(jié)算、票據(jù)管理、應(yīng)收應(yīng)付管理、債務(wù)融資管理、借款和融資擔(dān)保、戰(zhàn)略決策支持等。完成國資委司庫體系建設(shè)驗(yàn)收。梳理招標(biāo)人現(xiàn)有資金管理制度體系，明確對標(biāo)下的司庫管理體系制度框架，提出基于制度框架下對于現(xiàn)有制度文件的優(yōu)化建議。具體招標(biāo)范圍及內(nèi)容詳見本次招標(biāo)文件附件（如技術(shù)規(guī)范書等文件）以及澄清補(bǔ)充文件（如有）。

5.包別劃分：本項(xiàng)目共1個(gè)包。

三、投標(biāo)人資格要求
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1.投標(biāo)人具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，必須是中華人民共和國境內(nèi)注冊的獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)（分支機(jī)構(gòu)投標(biāo)的需取得法人機(jī)構(gòu)唯一書面授權(quán)）。

2.業(yè)績要求：投標(biāo)人近三年內(nèi)（2021年1月1日至投標(biāo)截止日，以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)）至少承接過2個(gè)單項(xiàng)合同金額在300萬元及以上的企業(yè)集團(tuán)司庫管理系統(tǒng)軟件建設(shè)項(xiàng)目，須提供甲乙雙方蓋章簽訂的有效合同或協(xié)議書（至少包含首尾頁、服務(wù)內(nèi)容、項(xiàng)目金額及簽字蓋章頁）。

注：（1）合同應(yīng)能體現(xiàn)服務(wù)內(nèi)容，包含“司庫”這一關(guān)鍵詞，如合同中未包含“司庫”這一關(guān)鍵詞，可補(bǔ)充提供項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告佐證；如合同和驗(yàn)收報(bào)告均未包含“司庫”這一關(guān)鍵詞，須同時(shí)提供已上線使用的司庫系統(tǒng)截圖。

（2）與同一個(gè)合同甲方多次簽訂的合同或協(xié)議僅認(rèn)定為一個(gè)業(yè)績。

（3）如合同中涉及保密信息，投標(biāo)人可自行對保密信息進(jìn)行覆蓋或模糊處理，不影響評審時(shí)對相關(guān)材料的認(rèn)定。

3.信譽(yù)要求：投標(biāo)人不得存在下列有效情形之一（提供承諾）：

（1）截至投標(biāo)截止時(shí)間，在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（http://www.gsxt.gov.cn/）中仍被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單；

（2）截至投標(biāo)截止時(shí)間，在“信用中國”網(wǎng)站（http://www.creditchina.gov.cn/）中仍被列入失信被執(zhí)行人名單；

（3）截至投標(biāo)截止時(shí)間，在“信用中國”網(wǎng)站（http://www.creditchina.gov.cn/）中仍被列入重大稅收違法案件當(dāng)事人名單；

（4）在近三年內(nèi)（投標(biāo)截止時(shí)間向前追溯三年）投標(biāo)人或其法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）有行賄犯罪行為。

4.本次招標(biāo)項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

四、招標(biāo)文件的獲取

1.獲取時(shí)間：2024年9月18日至2024年10月8日17時(shí)00分(北京時(shí)間，下同)。


友情提醒：報(bào)名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：郝亮
手機(jī)：13146799092(微信同號)
郵箱：1094372637@qq.com